offre d'emploi

Description de l'offre

Intitulé du poste

Trésorier H/F

Contrat

Description de la mission

Stelliant recherche son futur Trésoriers H/F pour intégrer son siège social sur Colombes.

Sous la Responsabilité du Responsable Financier Groupe, vous superviserez toute la fonction Trésorerie.

Vous interviendrez sur tous les sujets liés aux liquidités du Groupe et serez le garant de l'équilibre des flux ainsi que de la sécurité et de l'optimisation des ressources financières.

 

Les Missions du poste :

Dans les faits vous interviendrez sur 4 pôles :

Relations bancaires :

• Gérer et entretenir les relations avec les banques du Groupe
• Contrôler l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires pour toutes les entreprises du Groupe
• Suivre les autorisations bancaires de tous les comptes bancaires et vous assurer que celles-ci sont conformes avec les pouvoirs validés par la DG du Groupe
• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
• Décider de la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque
• Préparer et conduire les appels d'offre bancaire
   

Trésorerie et placements :

• Suivre les contrats de prêts et emprunts ainsi que les conventions entre la maison mère et ses filiales
• Animer, administrer et optimiser la gestion centralisée de la trésorerie
• Superviser les flux d'encaissements et de décaissements des entités participantes au cash-pool.
• Contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques
• Veiller à ce que les liquidités disponibles permettent de répondre aux besoins opérationnels tout en optimisant le placement des excédents
• Organiser les appels d'offres pour les nouveaux placements ou les renégociations
• Suivre au quotidien le portefeuille des placements, leur rentabilité, leur risque et leur valeur marché
• Préparer au contact des BU et de la Direction Financière Groupe les prévisions de trésorerie consolidées à 1, 3, 6 et 12 mois pour le Groupe et en monitorer la concrétisation
• Etablir un reporting mensuel à la DG et la DAF Groupe et être force de proposition pour procéder à des ajustements éventuels.

Emprunts :

• Participer au montage des financements d'investissements dont vous négociez les conditions avec les banques

Gestion des risques :

• Identifier les principaux risques financiers et évaluer leurs impacts
• Proposer une stratégie de couverture de taux et son évolution dans le temps avec le Directeur Financier du Groupe
• Assister le Responsable Financier Groupe dans ses fonctions de crédit management et de suivi des balances âgées des créances clients
   

Les missions peuvent être évolutive en fonction de votre profil et de nos besoins.

Profil

Profil :

Issu(e) d'un Master grande école (HEC, ESSEC ou ESCP) en comptabilité, finance, économie, contrôle de gestion ou audit. Vous avez idéalement une première expérience de 3 ans sur un poste similaire. L’anglais opérationnel est également souhaité.

 

Au-delà de votre diplôme, vous avez une personnalité qui fera la différence, vous avez envie de construire une carrière. Les notions de partage et d'esprit d'équipe sont pour vous très importantes. Vous êtes également reconnu pour votre discrétion, votre prise de recul, votre gestion des priorités.

 

Bien que brillant, vous êtes resté humble et savez que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre et c'est d'ailleurs ce qui vous anime.

Vous aimez relever des challenges pour vous-même, car vous aimez vous dépasser !

 

Vos mots clés ? Confidentialité, Fiabilité, Rigueur.

 

Prêt à rejoindre un groupe innovant sur le marché du service à l’assurance ? N’hésitez plus !

Statut

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

France

Lieu

Colombes

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

4- Master ou MBA

Niveau d'expérience min. requis

2-5 ans